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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 704.00 | 1 487.00 | 1 216.00 | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 735.00 | 207 683.00 | 9 052.00 | 216 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914.00 | 26 318.00 | 3 595.00 | 29 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 653.00 | 235 489.00 | 14 164.00 | 249 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BN En cours de production de biens | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
BZ Autres créances | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CF Disponibilités | 248 959.00 | | 248 959.00 | 248 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 168.00 | | 699 168.00 | 699 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 822.00 | 235 489.00 | 713 333.00 | 948 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 205 992.00 | | | 205 992.00 |
DH Report à nouveau | | 144 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 606.00 | 61 113.00 | | 80 606.00 |
DL TOTAL (I) | 326 199.00 | 245 592.00 | | 326 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 537.00 | 12 085.00 | | 126 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 797.00 | 32 696.00 | | 30 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 681.00 | 137 453.00 | | 150 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | 75 980.00 | | 77 607.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 1 350.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 134.00 | 259 566.00 | | 387 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 333.00 | 505 158.00 | | 713 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 540.00 | | 1 093 540.00 | 1 093 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 540.00 | | 1 093 540.00 | 1 093 540.00 |
FM Production stockée | | | 7 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 020.00 | 15 773.00 | | 24 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 496.00 | 1 282 406.00 | | 1 105 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 889.00 | 1 221 292.00 | | 1 024 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 606.00 | 61 113.00 | | 80 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 654.00 | | | 249 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 189.00 | 4 300.00 | | 231 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 270.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 972.00 | 4 030.00 | | 229 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 253 661.00 | 253 661.00 | | 253 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 429.00 | 117 316.00 | 9 113.00 | 126 429.00 |
VI Groupe et associés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 417.00 | 341 117.00 | 300.00 | 341 417.00 |
VW T.V.A. | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 134.00 | 378 021.00 | 9 113.00 | 387 134.00 |