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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 403 473.00 | 329 332.00 | 74 142.00 | 403 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 57 016.00 | 1 517.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 652.00 | 20 761.00 | 4 891.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 775.00 | 418 441.00 | 163 334.00 | 581 775.00 |
BT Marchandises | 312 888.00 | | 312 888.00 | 312 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 941.00 | 5 455.00 | 101 487.00 | 106 941.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 519 818.00 | | 519 818.00 | 519 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 662.00 | 5 455.00 | 944 208.00 | 949 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 437.00 | 423 895.00 | 1 107 542.00 | 1 531 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
DL TOTAL (I) | 841 797.00 | | | 841 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 542.00 | | | 1 107 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 205.00 | 33 322.00 | 743 527.00 | 710 205.00 |
FG Production vendue services | 31 155.00 | 259.00 | 31 414.00 | 31 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 360.00 | 33 580.00 | 774 941.00 | 741 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 445.00 | | | 778 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 541.00 | | | 664 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 102.00 | | 1 739.00 | 582 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 581 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 532 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 985.00 | | 1 739.00 | 532 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 819.00 | 25 688.00 | 2 067.00 | 394 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 486.00 | 25 688.00 | 2 067.00 | 383 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 908.00 | | 453.00 | 5 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 908.00 | | 453.00 | 5 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 908.00 | | 453.00 | 5 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 702.00 | 103 066.00 | 132 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 955.00 | 110 432.00 | 6 523.00 | 116 955.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 744.00 | 162 677.00 | 103 066.00 | 265 744.00 |