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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 411.00 | 2 638.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 166.00 | 10 122.00 | 5 043.00 | 15 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | 20 853.00 | 18 462.00 | 39 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 050.00 | 31 387.00 | 27 662.00 | 59 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
BP En cours de production de services | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 713.00 | 17 504.00 | 151 209.00 | 168 713.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CF Disponibilités | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 937.00 | 17 504.00 | 506 433.00 | 523 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 988.00 | 48 891.00 | 534 096.00 | 582 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 260.00 | | | 399 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 096.00 | | | 534 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 260.00 | | | 349 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 960.00 | 7 183.00 | 1 224 143.00 | 1 216 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 960.00 | 7 183.00 | 1 224 143.00 | 1 216 960.00 |
FM Production stockée | | | -4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 497.00 | | | 1 230 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 414.00 | | | 1 221 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 245.00 | | 11 769.00 | 52 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 963.00 | 59 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 54 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 3 050.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 889.00 | | 8 719.00 | 46 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 538.00 | 7 794.00 | 4 945.00 | 28 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 412.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 7 383.00 | 1 125.00 | 24 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 546.00 | 261 546.00 | | 261 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 168 714.00 | 168 714.00 | | 168 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 761.00 | 3 761.00 | 50 000.00 | 53 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 907.00 | 189 889.00 | 18.00 | 189 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 261.00 | 349 261.00 | 50 000.00 | 399 261.00 |