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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 722.00 | 114 671.00 | 4 051.00 | 118 722.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 118 722.00 | 114 671.00 | 4 051.00 | 118 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
110 Total général Actif | 143 762.00 | 114 671.00 | 29 091.00 | 143 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 153.00 | 171 448.00 | | 164 153.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1.00 | | | -1.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 442.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 154.00 | 172 890.00 | | 164 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 364.00 | 88 394.00 | | 89 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | -1 334.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 808.00 | 6 953.00 | | 5 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | 235.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 25 162.00 | 28 275.00 | | 25 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 2 056.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 041.00 | 30 257.00 | | 34 041.00 |
252 Charges sociales | 14 372.00 | 13 708.00 | | 14 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 3 722.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 265.00 | 172 266.00 | | 173 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 111.00 | 624.00 | | -9 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 421.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 162.00 | 72.00 | | 6 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 022.00 | 132.00 | | -10 022.00 |