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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935 058.00 | 2 890 732.00 | 44 326.00 | 2 935 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 435.00 | | 735 435.00 | 735 435.00 |
AN Terrains | 3 345 158.00 | 1 641 309.00 | 1 703 850.00 | 3 345 158.00 |
AP Constructions | 41 137 013.00 | 29 738 330.00 | 11 398 682.00 | 41 137 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 993 817.00 | 116 072 156.00 | 67 921 661.00 | 183 993 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 507.00 | 1 793 507.00 | | 1 793 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 172 894.00 | | 9 172 894.00 | 9 172 894.00 |
AX Avances et acomptes | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 537.00 | | 320 537.00 | 320 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 657 432.00 | 162 834 420.00 | 104 823 012.00 | 267 657 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 775 588.00 | 9 425 368.00 | 20 350 220.00 | 29 775 588.00 |
BN En cours de production de biens | 95 631 747.00 | | 95 631 747.00 | 95 631 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 040 187.00 | 7 243 143.00 | 84 797 044.00 | 92 040 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 652 583.00 | 570 212.00 | 40 082 370.00 | 40 652 583.00 |
BZ Autres créances | 11 666 562.00 | 350 467.00 | 11 316 095.00 | 11 666 562.00 |
CF Disponibilités | 1 111 046.00 | | 1 111 046.00 | 1 111 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696 216.00 | | 6 696 216.00 | 6 696 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 573 928.00 | 17 589 190.00 | 259 984 738.00 | 277 573 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 280 484.00 | 180 423 610.00 | 364 856 875.00 | 545 280 484.00 |
CU Autres participations | 23 081 727.00 | 10 698 386.00 | 12 383 341.00 | 23 081 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 038 200.00 | | | 35 038 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 612.00 | | | 1 365 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 503 820.00 | | | 3 503 820.00 |
DG Autres réserves | 6 439 836.00 | | | 6 439 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163 448.00 | | | 4 163 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 595.00 | | | 464 595.00 |
DK Provisions réglementées | 71 823 869.00 | | | 71 823 869.00 |
DL TOTAL (I) | 122 799 380.00 | | | 122 799 380.00 |
DP Provisions pour risques | 2 395 000.00 | | | 2 395 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 781 987.00 | | | 10 781 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 176 987.00 | | | 13 176 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 223 708.00 | | | 83 223 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 711.00 | | | 535 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 018 585.00 | | | 99 018 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408 341.00 | | | 17 408 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 425 644.00 | | | 3 425 644.00 |
EA Autres dettes | 25 426 289.00 | | | 25 426 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -157 770.00 | | | -157 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 880 508.00 | | | 228 880 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 856 875.00 | | | 364 856 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 880 508.00 | | | 168 880 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 215 724.00 | 401 572 626.00 | 477 788 349.00 | 76 215 724.00 |
FG Production vendue services | 3 254 644.00 | 2 131 609.00 | 5 386 253.00 | 3 254 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 470 368.00 | 403 704 234.00 | 483 174 603.00 | 79 470 368.00 |
FM Production stockée | | | 53 499 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 875 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 698 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 009 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 420 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 549 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 933 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 611 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 348 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 942 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 932 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 793 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 428 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 131 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 408 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 726 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 741 237.00 | | | 3 741 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 583.00 | | | 3 761 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123 244.00 | | | 1 123 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 805.00 | | | 1 033 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 702 019.00 | | | 22 702 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 859 068.00 | | | 24 859 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 097 485.00 | | | -21 097 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 321.00 | | | 606 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140 783.00 | | | -1 140 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 768 021.00 | | | 557 768 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 604 574.00 | | | 553 604 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163 448.00 | | | 4 163 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 396 676.00 | | 20 549 897.00 | 255 396 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 514.00 | 24 434 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 195 427.00 | 1 037 340.00 | 267 713 806.00 | 7 195 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 427.00 | 454 826.00 | 239 609 171.00 | 7 195 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 493.00 | | | 3 670 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 302 726.00 | | 16 956 697.00 | 230 302 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 423 455.00 | | 3 593 200.00 | 21 423 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 757 225.00 | 5 713 886.00 | 310 911.00 | 146 757 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 786.00 | 25 947.00 | | 2 864 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 892 440.00 | 5 687 940.00 | 310 911.00 | 143 892 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 615 105.00 | 21 421 233.00 | 2 212 469.00 | 52 615 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 119 345.00 | 2 448 119.00 | 3 390 477.00 | 14 119 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 321 306.00 | 7 284 758.00 | 5 937 553.00 | 15 321 306.00 |
6T Sur comptes clients | 571 593.00 | | 1 381.00 | 571 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 326 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 567 475.00 | 9 511 764.00 | 6 815 830.00 | 25 567 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 301 925.00 | 33 381 116.00 | 12 418 776.00 | 92 301 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 223 707.00 | 23 223 708.00 | 60 000 000.00 | 83 223 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 018 585.00 | 99 018 585.00 | | 99 018 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847 500.00 | 9 847 501.00 | | 9 847 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174 312.00 | 6 174 312.00 | | 6 174 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 601.00 | 358 602.00 | | 358 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 425 644.00 | 3 425 644.00 | | 3 425 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 961 999.00 | 25 962 000.00 | | 25 961 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 414.00 | | 352 414.00 | 352 414.00 |
UX Autres créances clients | 39 970 094.00 | 39 970 094.00 | | 39 970 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 489.00 | 682 489.00 | | 682 489.00 |
VB T. V. A. | 2 099 677.00 | 2 099 677.00 | | 2 099 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 372 685.00 | 8 372 685.00 | | 8 372 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VP Divers | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044 674.00 | 1 044 675.00 | | 1 044 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 418.00 | 1 413 418.00 | | 1 413 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501 327.00 | 6 501 327.00 | | 6 501 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 546 485.00 | 59 194 071.00 | 1 352 414.00 | 60 546 485.00 |
VW T.V.A. | 34 303.00 | 34 304.00 | | 34 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 089 330.00 | 169 089 330.00 | 60 000 000.00 | 229 089 330.00 |