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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 254.00 | 77 296.00 | 9 958.00 | 87 254.00 |
AP Constructions | 56 010.00 | 38 788.00 | 17 222.00 | 56 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 325.00 | 1 013 990.00 | 960 335.00 | 1 974 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 517.00 | 527 891.00 | 354 627.00 | 882 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 132.00 | 1 657 963.00 | 1 479 168.00 | 3 137 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 635.00 | 39 797.00 | 2 355 839.00 | 2 395 635.00 |
BZ Autres créances | 3 295 726.00 | | 3 295 726.00 | 3 295 726.00 |
CF Disponibilités | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 010.00 | 39 797.00 | 5 903 213.00 | 5 943 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 143.00 | 1 697 761.00 | 7 382 382.00 | 9 080 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 53 473.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 359.00 | 716 563.00 | | 703 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 395.00 | 1 760 036.00 | | 1 693 395.00 |
DP Provisions pour risques | 205 788.00 | 181 750.00 | | 205 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 224.00 | 486 676.00 | | 491 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 012.00 | 668 426.00 | | 697 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 867.00 | 1 626 765.00 | | 2 235 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 866.00 | 1 246 003.00 | | 1 288 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EA Autres dettes | 1 456 507.00 | 2 714 628.00 | | 1 456 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 974.00 | 5 603 578.00 | | 4 991 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 382.00 | 8 032 039.00 | | 7 382 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
FG Production vendue services | 12 956 644.00 | | 12 956 644.00 | 12 956 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 970 264.00 | | 12 970 264.00 | 12 970 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 147 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 112.00 | |
GE Autres charges | | | 121 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211 143.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 802.00 | 168 440.00 | | 128 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 623.00 | 331 942.00 | | 244 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161 219.00 | 12 205 049.00 | | 13 161 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 457 860.00 | 11 488 487.00 | | 12 457 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 359.00 | 716 563.00 | | 703 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 000.00 | | 12 000.00 | 1 471 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | -4 000.00 | 1 480 000.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | -4 000.00 | 1 385 000.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | -9 000.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 000.00 | | -36 000.00 | 1 425 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 57 000.00 | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 000.00 | 199 000.00 | 170 000.00 | 668 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 000.00 | 200 000.00 | 170 000.00 | 669 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | | | 11.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |