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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 5 184.00 | 1 050.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 146.00 | 9 166.00 | 2 655 980.00 | 2 665 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 615.00 | | 1 030 615.00 | 1 030 615.00 |
BZ Autres créances | 266 771.00 | | 266 771.00 | 266 771.00 |
CF Disponibilités | 375 325.00 | | 375 325.00 | 375 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 639.00 | | 1 755 639.00 | 1 755 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 784.00 | 9 166.00 | 4 411 618.00 | 4 420 784.00 |
CU Autres participations | 2 654 183.00 | | 2 654 183.00 | 2 654 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 609.00 | | | 581 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DG Autres réserves | 1 537 310.00 | | | 1 537 310.00 |
DH Report à nouveau | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 343.00 | | | -132 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 859.00 | | | 2 044 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 767.00 | | | 591 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 688.00 | | | 284 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 943.00 | | | 312 943.00 |
EA Autres dettes | 822 620.00 | | | 822 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 759.00 | | | 2 366 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 618.00 | | | 4 411 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 759.00 | | | 2 366 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 870.00 | | | 2 867 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 820.00 | 2 654 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 724.00 | 2 665 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 3 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 750.00 | | | 2 853 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918.00 | 152.00 | 3 904.00 | 12 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 152.00 | 3 904.00 | 7 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 620.00 | 822 620.00 | | 822 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 615.00 | 1 030 615.00 | | 1 030 615.00 |
VB T. V. A. | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 941.00 | 58 155.00 | 191 786.00 | 249 941.00 |
VI Groupe et associés | 591 767.00 | 591 767.00 | | 591 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 060.00 | 1 380 313.00 | 747.00 | 1 381 060.00 |
VW T.V.A. | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 487.00 | 2 132 701.00 | 191 786.00 | 2 324 487.00 |