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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 134.00 | 11 259.00 | 874.00 | 12 134.00 |
AN Terrains | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
AP Constructions | 612 401.00 | 306 285.00 | 306 115.00 | 612 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 219.00 | 306 085.00 | 100 134.00 | 406 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 461.00 | 296 628.00 | 150 832.00 | 447 461.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 316.00 | 993 352.00 | 563 963.00 | 1 557 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BZ Autres créances | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
CF Disponibilités | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 501.00 | | 248 501.00 | 248 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 817.00 | 993 352.00 | 812 465.00 | 1 805 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 8 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 121.00 | 232 483.00 | | 123 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 047.00 | -109 361.00 | | 97 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 571 406.00 | 131 921.00 | | 571 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 498.00 | 1 089.00 | | 1 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498.00 | 1 089.00 | | 1 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 942.00 | 145 702.00 | | 72 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | 404 216.00 | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 83 795.00 | | 78 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 85 210.00 | | 74 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 5.00 | | 3 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 560.00 | 721 969.00 | | 239 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 465.00 | 854 979.00 | | 812 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 560.00 | 649 040.00 | | 239 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 |
FG Production vendue services | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 434.00 | | 1 974 434.00 | 1 974 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 95 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 165.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 831.00 | 3 711.00 | | 7 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | 3 876.00 | | 8 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | 3 445.00 | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 161.00 | -848.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 704.00 | 1 700 827.00 | | 2 105 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 657.00 | 1 810 188.00 | | 2 008 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 047.00 | -109 361.00 | | 97 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 837.00 | | 46 813.00 | 1 518 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 1 557 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 1 545 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 144.00 | | 990.00 | 11 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 686.00 | | 45 823.00 | 1 507 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 839.00 | 126 848.00 | 8 334.00 | 874 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 116.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 695.00 | 126 732.00 | 8 334.00 | 863 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |