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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 705.00 | 32 632.00 | 20 072.00 | 52 705.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
AP Constructions | 1 743 161.00 | 1 218 298.00 | 524 863.00 | 1 743 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 281.00 | 359 078.00 | 290 203.00 | 649 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 083.00 | 318 304.00 | 175 778.00 | 494 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 693.00 | 2 154 221.00 | 1 195 472.00 | 3 349 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BN En cours de production de biens | 317 775.00 | | 317 775.00 | 317 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 712.00 | | 346 712.00 | 346 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292 466.00 | 294 759.00 | 5 997 707.00 | 6 292 466.00 |
BZ Autres créances | 768 225.00 | | 768 225.00 | 768 225.00 |
CF Disponibilités | 898 206.00 | | 898 206.00 | 898 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 825 235.00 | 294 759.00 | 8 530 476.00 | 8 825 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 928.00 | 2 448 980.00 | 9 725 948.00 | 12 174 928.00 |
CU Autres participations | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
DH Report à nouveau | 184 537.00 | 860 954.00 | | 184 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 374.00 | 323 583.00 | | 345 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 199.00 | 20 397.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 878.00 | 2 226 703.00 | | 2 561 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 399.00 | 2 476 135.00 | | 2 213 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | 38 176.00 | | 20 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 270.00 | 2 898 809.00 | | 3 192 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 342.00 | 1 623 408.00 | | 1 572 342.00 |
EA Autres dettes | 165 773.00 | 194 260.00 | | 165 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 070.00 | 7 230 787.00 | | 7 164 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 948.00 | 9 457 489.00 | | 9 725 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 914.00 | 4 784 539.00 | | 5 456 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 224.00 | | 409 369.00 | 2 962 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 3 349 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 2 886 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 253.00 | | 6 360.00 | 368 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 413.00 | | 366 011.00 | 2 542 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 558.00 | | 36 998.00 | 51 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 339.00 | 241 881.00 | 2 154 221.00 | 1 912 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 754.00 | 8 786.00 | 258 540.00 | 249 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 585.00 | 233 095.00 | 1 895 680.00 | 1 662 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 270.00 | 3 192 270.00 | | 3 192 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 432.00 | 1 568 432.00 | | 1 568 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
UX Autres créances clients | 6 292 466.00 | 6 292 466.00 | | 6 292 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 011.00 | 500 855.00 | 1 707 156.00 | 2 208 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 014.00 | | | 286 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 225.00 | 768 225.00 | | 768 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 032.00 | 7 118 164.00 | 82 868.00 | 7 201 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 070.00 | 5 456 914.00 | 1 707 156.00 | 7 164 070.00 |