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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 630.00 | 14 154.00 | 2 475.00 | 16 630.00 |
AN Terrains | 47 685.00 | 27 885.00 | 19 799.00 | 47 685.00 |
AP Constructions | 207 597.00 | 156 478.00 | 51 119.00 | 207 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 207.00 | 454 169.00 | 189 037.00 | 643 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 154.00 | 471 485.00 | 259 669.00 | 731 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 282.00 | 1 124 174.00 | 522 108.00 | 1 646 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 331 460.00 | | 331 460.00 | 331 460.00 |
CF Disponibilités | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 958.00 | | 553 958.00 | 553 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 240.00 | 1 124 174.00 | 1 076 066.00 | 2 200 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 534.00 | 463 799.00 | | 463 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 378.00 | 254 735.00 | | 244 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 563.00 | 2 322.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 718 275.00 | 729 657.00 | | 718 275.00 |
DP Provisions pour risques | 4 448.00 | 3 207.00 | | 4 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 448.00 | 3 207.00 | | 4 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 655.00 | 112 810.00 | | 153 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 552.00 | 251 914.00 | | 198 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 973.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 342.00 | 403 826.00 | | 353 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 065.00 | 1 136 691.00 | | 1 076 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 342.00 | 403 826.00 | | 353 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
FD Production vendue biens | 3 568 459.00 | | 3 568 459.00 | 3 568 459.00 |
FG Production vendue services | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 869.00 | | 3 649 869.00 | 3 649 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 182 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | 4 887.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 5 145.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | 4 466.00 | | 1 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 380.00 | 61 000.00 | | 56 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 604.00 | 92 199.00 | | 78 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 678.00 | 3 035 655.00 | | 3 756 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 300.00 | 2 780 920.00 | | 3 512 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 378.00 | 254 735.00 | | 244 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 085.00 | | 253 627.00 | 1 422 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 430.00 | -1.00 | 1 646 282.00 | 29 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | -1.00 | 1 629 645.00 | 29 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | 3 040.00 | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 488.00 | | 250 587.00 | 1 408 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 288.00 | 158 886.00 | | 965 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 1 081.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 215.00 | 157 805.00 | | 952 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
UX Autres créances clients | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 298 384.00 | 298 384.00 | | 298 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 631.00 | 355 631.00 | | 355 631.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 342.00 | 353 342.00 | | 353 342.00 |