| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288 787.00 | 288 787.00 | | 288 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 313.00 | 130 683.00 | 629.00 | 131 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 294.00 | 59 800.00 | 25 494.00 | 85 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 475.00 | 47 901.00 | 11 573.00 | 59 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 118.00 | 178 804.00 | 104 314.00 | 283 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 464.00 | 1 190 336.00 | 405 127.00 | 1 595 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BT Marchandises | 3 526 222.00 | 18 745.00 | 3 507 477.00 | 3 526 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 358.00 | 43 172.00 | 150 185.00 | 193 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 474.00 | 18 818.00 | 429 655.00 | 448 474.00 |
BZ Autres créances | 319 310.00 | 36 040.00 | 283 270.00 | 319 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 504.00 | 169 496.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 537 113.00 | | 1 537 113.00 | 1 537 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 683.00 | | 274 683.00 | 274 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 312.00 | 117 281.00 | 6 357 031.00 | 6 474 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 211.00 | 1 307 617.00 | 6 765 593.00 | 8 073 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 695 131.00 | 484 359.00 | 210 771.00 | 695 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 969 861.00 | 548 581.00 | | 969 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 065.00 | 421 280.00 | | 691 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 861 994.00 | 1 180 189.00 | | 1 861 994.00 |
DP Provisions pour risques | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 435.00 | 30 000.00 | | 3 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 509.00 | 1 469 375.00 | | 1 735 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 5 061.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | 1 998.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 314.00 | 1 409 441.00 | | 2 300 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 239.00 | 640 372.00 | | 861 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 164.00 | 3 526 249.00 | | 4 900 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 593.00 | 4 736 439.00 | | 6 765 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 266.00 | 2 580 960.00 | | 4 317 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 551.00 | 133 305.00 | | 750 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442 524.00 | 7 024 888.00 | 17 467 412.00 | 10 442 524.00 |
FD Production vendue biens | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FG Production vendue services | 208 361.00 | 71 472.00 | 279 834.00 | 208 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 233.00 | 7 096 361.00 | 17 750 594.00 | 10 654 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 869 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 127 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 918.00 | |
GE Autres charges | | | 257 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 989 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 001.00 | 23 994.00 | | 51 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 260.00 | 34 250.00 | | 9 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 262.00 | 58 245.00 | | 90 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 064.00 | 55 503.00 | | 40 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 064.00 | 80 219.00 | | 40 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 197.00 | -21 973.00 | | 50 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 511.00 | 102 531.00 | | 290 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 089 367.00 | 14 161 879.00 | | 18 089 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 398 302.00 | 13 740 599.00 | | 17 398 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 065.00 | 421 280.00 | | 691 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 3 435.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 3 435.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 314.00 | 2 300 314.00 | | 2 300 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
UX Autres créances clients | 428 609.00 | 428 609.00 | | 428 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VB T. V. A. | 217 154.00 | 217 154.00 | | 217 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 552.00 | 750 552.00 | | 750 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 958.00 | 404 087.00 | 580 871.00 | 984 958.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VP Divers | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 684.00 | 274 684.00 | | 274 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 367.00 | 1 086 023.00 | 52 344.00 | 1 138 367.00 |
VW T.V.A. | 363 695.00 | 363 695.00 | | 363 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 139.00 | 4 317 268.00 | 580 871.00 | 4 898 139.00 |