| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 218.00 | 100 215.00 | 14 003.00 | 114 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 049.00 | 156 909.00 | 81 140.00 | 238 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 384 232.00 | 289 086.00 | 95 146.00 | 384 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 978.00 | | 292 978.00 | 292 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 901.00 | 371.00 | 29 530.00 | 29 901.00 |
BZ Autres créances | 2 759 310.00 | | 2 759 310.00 | 2 759 310.00 |
CF Disponibilités | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 059.00 | 371.00 | 3 155 688.00 | 3 156 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 291.00 | 289 457.00 | 3 250 834.00 | 3 540 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 662.00 | 1 000 662.00 | | 1 000 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
DH Report à nouveau | 5 176.00 | 36 241.00 | | 5 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 763.00 | 517 375.00 | | 187 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 668.00 | 1 654 345.00 | | 1 293 668.00 |
DP Provisions pour risques | 111 389.00 | 121 465.00 | | 111 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 338.00 | 617 899.00 | | 548 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 727.00 | 739 364.00 | | 659 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 893.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 235.00 | 1 386 845.00 | | 1 257 235.00 |
EA Autres dettes | 40 204.00 | 133 558.00 | | 40 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 439.00 | 1 533 297.00 | | 1 297 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 834.00 | 3 927 005.00 | | 3 250 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 3 532 012.00 | | 3 532 012.00 | 3 532 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 142.00 | | 3 532 142.00 | 3 532 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 471.00 | |
GE Autres charges | | | 32 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -2 101.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 174 251.00 | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 251.00 | 4 762 807.00 | | 3 650 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 488.00 | 4 245 433.00 | | 3 462 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 763.00 | 517 375.00 | | 187 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |