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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 5 329.00 | 1 311.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 420.00 | 10 740.00 | 6 680.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 060.00 | 16 069.00 | 7 991.00 | 24 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BN En cours de production de biens | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 424.00 | 16 069.00 | 141 355.00 | 157 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 589.00 | 13 448.00 | | 21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 8 141.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 30 877.00 | 30 789.00 | | 30 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -677.00 | 3 084.00 | | -677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 12 224.00 | | 3 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 558.00 | 12 216.00 | | 43 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 410.00 | 51 752.00 | | 54 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | 13 173.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 478.00 | 92 448.00 | | 110 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 355.00 | 123 238.00 | | 141 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 666.00 | 22 000.00 | 238 666.00 | 216 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 666.00 | 22 000.00 | 238 666.00 | 216 666.00 |
FM Production stockée | | | 42 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 531.00 | 278 868.00 | | 281 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 443.00 | 270 727.00 | | 281 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | 8 141.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 714.00 | | 1 346.00 | 22 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | | 1 346.00 | 22 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 717.00 | 2 352.00 | | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 717.00 | 2 352.00 | | 13 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -677.00 | -677.00 | | -677.00 |
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |