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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 2 528.00 | 855.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 115.00 | 59 268.00 | 3 847.00 | 63 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 914.00 | 91 654.00 | 47 260.00 | 138 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 412.00 | 153 450.00 | 51 962.00 | 205 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 518 543.00 | | 518 543.00 | 518 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 861.00 | | 708 861.00 | 708 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 273.00 | 153 450.00 | 760 823.00 | 914 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 531 974.00 | 515 617.00 | | 531 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 757.00 | 16 358.00 | | 34 757.00 |
DL TOTAL (I) | 575 531.00 | 540 774.00 | | 575 531.00 |
DP Provisions pour risques | 20 693.00 | 21 999.00 | | 20 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 693.00 | 21 999.00 | | 20 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 152.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 1 400.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 18 185.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 245.00 | 57 406.00 | | 77 245.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 9 997.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 436.00 | 80 304.00 | | 75 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 599.00 | 167 445.00 | | 164 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 823.00 | 730 218.00 | | 760 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 599.00 | 167 445.00 | | 164 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 841.00 | | 515 841.00 | 515 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 841.00 | | 515 841.00 | 515 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 693.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 1 101.00 | | 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 335.00 | 20 885.00 | | 18 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 449.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 449.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 715.00 | -449.00 | | 8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 2 966.00 | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 049.00 | 571 815.00 | | 548 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 292.00 | 555 457.00 | | 513 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 757.00 | 16 358.00 | | 34 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 392.00 | | 23 320.00 | 202 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 205 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 202 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | 975.00 | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 984.00 | | 22 345.00 | 199 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 653.00 | 31 052.00 | 20 255.00 | 142 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 120.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 245.00 | 30 932.00 | 20 255.00 | 140 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 999.00 | 20 693.00 | 21 999.00 | 21 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 999.00 | 20 693.00 | 21 999.00 | 21 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 693.00 | 21 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
UX Autres créances clients | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 599.00 | 164 599.00 | | 164 599.00 |