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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 336.00 | 65 303.00 | 12 033.00 | 77 336.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 242.00 | 66 878.00 | 12 363.00 | 79 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | 321.00 | 17 195.00 | 17 516.00 |
072 Créances – Autres | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
084 Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 444.00 | 321.00 | 73 123.00 | 73 444.00 |
110 Total général Actif | 152 686.00 | 67 199.00 | 85 486.00 | 152 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 321.00 | | | 321.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 928.00 | | | 9 928.00 |