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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 848.00 | 1 564.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 20 413.00 | 856.00 | 19 557.00 | 20 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 719.00 | 22 993.00 | 9 726.00 | 32 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 748.00 | 295 399.00 | 31 348.00 | 326 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 138.00 | 331 919.00 | 118 219.00 | 450 138.00 |
BT Marchandises | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 412 043.00 | | 412 043.00 | 412 043.00 |
CF Disponibilités | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 774.00 | | 724 774.00 | 724 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 912.00 | 331 919.00 | 842 993.00 | 1 174 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 978.00 | 8 489.00 | | 32 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 340.00 | 124 489.00 | | 127 340.00 |
DL TOTAL (I) | 490 318.00 | 462 978.00 | | 490 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 177.00 | 48 129.00 | | 47 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 215 360.00 | | 218 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 026.00 | 101 698.00 | | 87 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 675.00 | 365 187.00 | | 352 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 993.00 | 828 165.00 | | 842 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 675.00 | 365 187.00 | | 352 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 226.00 | | 3 530 226.00 | 3 530 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 226.00 | | 3 530 226.00 | 3 530 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 995.00 | |
GE Autres charges | | | 50 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 633.00 | 6 805.00 | | 10 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 170.00 | 136 221.00 | | 50 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 21.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 21.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 124.00 | 9 231.00 | | 8 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 177.00 | 48 129.00 | | 47 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 372.00 | 3 887 827.00 | | 3 547 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 032.00 | 3 763 339.00 | | 3 420 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 340.00 | 124 489.00 | | 127 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 786.00 | | 36 026.00 | 417 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 17 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 450 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 382 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 895.00 | | 36 026.00 | 349 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 554.00 | 22 995.00 | 3 630.00 | 312 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 732.00 | 22 995.00 | 3 630.00 | 300 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | | | 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
VC Groupe et associés | 265 596.00 | | | 265 596.00 |
VI Groupe et associés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VP Divers | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 572.00 | 417 950.00 | 15 622.00 | 433 572.00 |
VW T.V.A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 675.00 | 352 675.00 | | 352 675.00 |