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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 6 024.00 | 1 998.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 34 019.00 | 4 590.00 | 38 609.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 479.00 | 41 892.00 | 6 587.00 | 48 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 291.00 | | 148 291.00 | 148 291.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CF Disponibilités | 318 814.00 | | 318 814.00 | 318 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 302.00 | | 481 302.00 | 481 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 782.00 | 41 892.00 | 487 890.00 | 529 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 440.00 | 201 202.00 | | 221 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | 20 238.00 | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 257 156.00 | 242 340.00 | | 257 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 890.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 29 068.00 | | 22 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 067.00 | 247 729.00 | | 208 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 733.00 | 278 930.00 | | 230 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 890.00 | 521 270.00 | | 487 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 733.00 | 278 930.00 | | 230 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 369.00 | 3 523.00 | | 38 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 3 523.00 | | 36 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
UX Autres créances clients | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 488.00 | 162 488.00 | | 162 488.00 |
VW T.V.A. | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 441.00 | 43 554.00 | | 56 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | 3 728.00 | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 513 984.00 | 335 467.00 | | 513 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 063.00 | 16 532.00 | | 20 063.00 |
YT Sous‐traitance | 28 300.00 | 34 343.00 | | 28 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 482.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 940.00 | 45 036.00 | | 57 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 714.00 | 196 110.00 | | 226 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 824.00 | 48 574.00 | | 56 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 699.00 | 390 070.00 | | 570 699.00 |