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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AN Terrains | 298 017.00 | | 298 017.00 | 298 017.00 |
AP Constructions | 1 778 760.00 | 1 364 402.00 | 414 357.00 | 1 778 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 776.00 | 1 346 274.00 | 514 501.00 | 1 860 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 828.00 | 466 536.00 | 100 291.00 | 566 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 020.00 | 3 188 214.00 | 1 973 806.00 | 5 162 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 035.00 | 59 688.00 | 1 232 347.00 | 1 292 035.00 |
BZ Autres créances | 1 292 097.00 | | 1 292 097.00 | 1 292 097.00 |
CF Disponibilités | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 395.00 | 59 688.00 | 2 682 707.00 | 2 742 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 416.00 | 3 247 902.00 | 4 656 513.00 | 7 904 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 622.00 | 133 297.00 | | 40 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 671.00 | -92 675.00 | | 365 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
DL TOTAL (I) | 554 668.00 | 128 622.00 | | 554 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 435.00 | 160 933.00 | | 160 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 435.00 | 160 933.00 | | 160 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272.00 | 36 114.00 | | 5 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 959.00 | 3 006 959.00 | | 3 006 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 820.00 | 474 524.00 | | 599 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 912.00 | 462 260.00 | | 314 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 900.00 | | |
EA Autres dettes | 14 442.00 | 348 979.00 | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 408.00 | 4 370 739.00 | | 3 941 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 513.00 | 4 660 295.00 | | 4 656 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 408.00 | 1 370 739.00 | | 941 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
FG Production vendue services | 6 075 929.00 | | 6 075 929.00 | 6 075 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 439.00 | | 6 297 439.00 | 6 297 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 107 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 325.00 | 100.00 | | 47 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 325.00 | 100.00 | | 47 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500.00 | 2 358.00 | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 500.00 | 2 458.00 | | 31 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 825.00 | -2 358.00 | | 15 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 100.00 | 5 538 853.00 | | 6 350 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 428.00 | 5 631 528.00 | | 5 984 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 671.00 | -92 675.00 | | 365 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 925.00 | | 136 812.00 | 5 044 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 400.00 | 321.00 | 5 162 015.00 | 19 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 321.00 | 4 514 857.00 | 19 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 925.00 | | 136 654.00 | 4 397 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 966.00 | 264 563.00 | 321.00 | 2 923 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 966.00 | 264 563.00 | 321.00 | 2 912 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 933.00 | 2 499.00 | 2 997.00 | 160 933.00 |
6T Sur comptes clients | 24 395.00 | 35 292.00 | | 24 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 395.00 | 35 292.00 | | 24 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 328.00 | 37 791.00 | 2 997.00 | 185 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 791.00 | 2 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 006 959.00 | 6 959.00 | 3 000 000.00 | 3 006 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 820.00 | 599 820.00 | | 599 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 271.00 | 1 227 271.00 | | 1 227 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VB T. V. A. | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 371.00 | 1 110 371.00 | | 1 110 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 286.00 | 2 584 286.00 | | 2 584 286.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 404.00 | 941 404.00 | 3 000 000.00 | 3 941 404.00 |