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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
AP Constructions | 79 709.00 | 72 139.00 | 7 570.00 | 79 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 382.00 | 9 987.00 | 2 395.00 | 12 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 265.00 | 60 772.00 | 107 492.00 | 168 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 198.00 | 146 589.00 | 123 609.00 | 270 198.00 |
BT Marchandises | 307 624.00 | 57 738.00 | 249 887.00 | 307 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 689.00 | | 730 689.00 | 730 689.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CF Disponibilités | 154 234.00 | | 154 234.00 | 154 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 443.00 | 57 738.00 | 1 184 706.00 | 1 242 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 641.00 | 204 326.00 | 1 308 315.00 | 1 512 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 282 403.00 | 258 537.00 | | 282 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 402.00 | 41 866.00 | | 109 402.00 |
DL TOTAL (I) | 403 576.00 | 312 173.00 | | 403 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 747.00 | 21 504.00 | | 80 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 157.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 311.00 | 317 123.00 | | 302 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 460.00 | 459 279.00 | | 344 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 773.00 | 180 204.00 | | 176 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 739.00 | 978 267.00 | | 904 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 315.00 | 1 290 441.00 | | 1 308 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 587.00 | | 102 372.00 | 203 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 761.00 | 270 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 761.00 | 260 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 994.00 | | 102 122.00 | 193 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 065.00 | 21 384.00 | 29 861.00 | 155 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 375.00 | 21 384.00 | 29 861.00 | 151 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 460.00 | 344 460.00 | | 344 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 730 689.00 | 730 689.00 | | 730 689.00 |
VB T. V. A. | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 155.00 | 779 155.00 | | 779 155.00 |
VW T.V.A. | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 428.00 | 602 428.00 | | 602 428.00 |