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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 2 060.00 | | 2 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 366.00 | 8 318.00 | 34 048.00 | 42 366.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 096.00 | 847.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 185.00 | 32 329.00 | 14 866.00 | 47 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 952.00 | 47 803.00 | 85 148.00 | 132 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 040.00 | | 519 040.00 | 519 040.00 |
BZ Autres créances | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CF Disponibilités | 134 657.00 | | 134 657.00 | 134 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 714.00 | | 768 714.00 | 768 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 666.00 | 47 803.00 | 853 863.00 | 901 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 196.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 132 210.00 | 107 988.00 | | 132 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 652.00 | 24 222.00 | | 68 652.00 |
DL TOTAL (I) | 234 087.00 | 165 425.00 | | 234 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 628.00 | 131 264.00 | | 114 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 117.00 | 222 267.00 | | 308 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 657.00 | 126 645.00 | | 155 657.00 |
EA Autres dettes | 40 001.00 | 40 049.00 | | 40 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 776.00 | 521 598.00 | | 619 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 863.00 | 687 023.00 | | 853 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 131.00 | 10 726.00 | 13 054.00 | 50 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 4 691.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | 6 035.00 | 13 054.00 | 44 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 117.00 | 308 117.00 | | 308 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 058.00 | 634 058.00 | | 634 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 102.00 | 634 058.00 | 14 044.00 | 648 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 776.00 | 619 776.00 | | 619 776.00 |