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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 268.00 | 266.00 | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 23 006.00 | 159.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 092.00 | 176 923.00 | 2 169.00 | 179 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 790.00 | 201 197.00 | 2 593.00 | 203 790.00 |
BT Marchandises | 763 887.00 | 188 008.00 | 575 879.00 | 763 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 659 183.00 | | 659 183.00 | 659 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 362.00 | 188 008.00 | 1 431 354.00 | 1 619 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 152.00 | 389 205.00 | 1 433 948.00 | 1 823 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 8 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 250.00 | 708 342.00 | | 478 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 678.00 | 1 908.00 | | 87 678.00 |
DL TOTAL (I) | 806 727.00 | 719 050.00 | | 806 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 280.00 | 137 986.00 | | 256 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 285.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 775.00 | 195 419.00 | | 81 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 914.00 | 143 974.00 | | 111 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 780.00 | 93 222.00 | | 36 780.00 |
EA Autres dettes | 110 750.00 | 111 193.00 | | 110 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 49 984.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 220.00 | 734 063.00 | | 627 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 948.00 | 1 453 112.00 | | 1 433 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 477.00 | 604 063.00 | | 369 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 1 221.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 756.00 | 723 050.00 | 2 686 806.00 | 1 963 756.00 |
FG Production vendue services | 229 187.00 | 15 466.00 | 244 653.00 | 229 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 943.00 | 738 516.00 | 2 931 459.00 | 2 192 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 508.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 929.00 | 4 620.00 | | 3 167 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 251.00 | 2 713.00 | | 3 080 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 678.00 | 1 908.00 | | 87 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 790.00 | | 25 418.00 | 204 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 418.00 | 203 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 418.00 | 202 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 256.00 | | 25 418.00 | 203 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 382.00 | 10 168.00 | 1 353.00 | 192 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 407.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 521.00 | 9 760.00 | 1 353.00 | 191 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 500.00 | 174 508.00 | 198 000.00 | 211 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 500.00 | 174 508.00 | 198 000.00 | 211 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 500.00 | 174 508.00 | 198 000.00 | 211 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 508.00 | 198 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 761.00 | 79 792.00 | 175 969.00 | 255 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 446.00 | 369 477.00 | 175 969.00 | 545 446.00 |