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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 396.00 | 489 048.00 | 2 821 348.00 | 3 310 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 396.00 | 489 048.00 | 2 821 348.00 | 3 310 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 338.00 | 16 653.00 | 11 686.00 | 28 338.00 |
BZ Autres créances | 903 572.00 | | 903 572.00 | 903 572.00 |
CF Disponibilités | 5 439 028.00 | | 5 439 028.00 | 5 439 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 938.00 | 16 653.00 | 6 354 285.00 | 6 370 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 333.00 | 505 701.00 | 9 175 633.00 | 9 681 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DG Autres réserves | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
DH Report à nouveau | -428 783.00 | -250 118.00 | | -428 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 502.00 | -178 666.00 | | -184 502.00 |
DK Provisions réglementées | 398 311.00 | 184 240.00 | | 398 311.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148 386.00 | 8 118 817.00 | | 8 148 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 782.00 | | |
EA Autres dettes | 1 027 247.00 | 1 648 292.00 | | 1 027 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 247.00 | 1 947 074.00 | | 1 027 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 175 633.00 | 10 065 890.00 | | 9 175 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 673 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 617.00 | |
GE Autres charges | | | 143 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 821.00 | 20 604.00 | | 24 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 821.00 | 20 604.00 | | 24 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 134.00 | 126 015.00 | | 241 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 134.00 | 126 015.00 | | 241 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 314.00 | -105 410.00 | | -216 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 036.00 | 264 237.00 | | 722 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 538.00 | 442 902.00 | | 906 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 502.00 | -178 666.00 | | -184 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 743.00 | 303 653.00 | 18 348.00 | 203 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 743.00 | 303 653.00 | 18 348.00 | 203 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 784.00 | 10 963.00 | 20 095.00 | 25 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 784.00 | 10 963.00 | 20 095.00 | 25 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 784.00 | 10 963.00 | 20 095.00 | 25 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 621.00 | 720 037.00 | 1 224.00 | 1 453 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 671.00 | 305 987.00 | | 194 671.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 7 289.00 | | 19 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 269.00 | | 21 050.00 | 44 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 869.00 | 7 289.00 | 21 050.00 | 63 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 292.00 | 1 026 023.00 | 1 224.00 | 1 648 292.00 |