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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 574.00 | 33 271.00 | 38 303.00 | 71 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 721.00 | 33 417.00 | 38 303.00 | 71 721.00 |
060 Stock marchandises | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
110 Total général Actif | 148 095.00 | 33 417.00 | 114 677.00 | 148 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 467.00 | 166 875.00 | | 203 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 396.00 | 68 310.00 | | 85 396.00 |
230 Autres produits | 307.00 | 5 702.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 171.00 | 240 886.00 | | 289 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 918.00 | 55 924.00 | | 66 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 19.00 | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 387.00 | 69 376.00 | | 84 387.00 |
242 Autres charges externes. | 38 790.00 | 30 311.00 | | 38 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 4 937.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 245.00 | 61 781.00 | | 63 245.00 |
252 Charges sociales | 23 244.00 | 21 741.00 | | 23 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | 2 667.00 | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 600.00 | 246 767.00 | | 286 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 571.00 | -5 881.00 | | 2 571.00 |
280 Produits financiers | | 103.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 194.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 12.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 110.00 | -4 181.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |