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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
BZ Autres créances | 355 681.00 | | 355 681.00 | 355 681.00 |
CF Disponibilités | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 898.00 | | 458 898.00 | 458 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 464.00 | | 807 464.00 | 807 464.00 |
CU Autres participations | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 518.00 | 106 524.00 | | 185 518.00 |
DH Report à nouveau | | -390 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 349.00 | 969 138.00 | | 541 349.00 |
DL TOTAL (I) | 770 867.00 | 729 518.00 | | 770 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 244.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 15 280.00 | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | 15 270.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 597.00 | 33 867.00 | | 36 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 464.00 | 763 384.00 | | 807 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 597.00 | 7.00 | | 36 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 23 448.00 | | 10 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 051.00 | 1 126 386.00 | | 996 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 702.00 | 157 248.00 | | 454 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 349.00 | 969 138.00 | | 541 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 566.00 | | | 348 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 566.00 | | | 348 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VC Groupe et associés | 349 106.00 | 349 106.00 | | 349 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 681.00 | 355 681.00 | | 355 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |