| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 992 087.00 | | 992 087.00 | 992 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
CF Disponibilités | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 934.00 | | 247 934.00 | 247 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 021.00 | | 1 240 021.00 | 1 240 021.00 |
CU Autres participations | 992 087.00 | | 992 087.00 | 992 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 900.00 | 420 900.00 | | 420 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 041.00 | 18 863.00 | | 20 041.00 |
DG Autres réserves | 375 577.00 | 353 199.00 | | 375 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | 23 555.00 | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 868 977.00 | 816 517.00 | | 868 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 164.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 942.00 | 305 716.00 | | 233 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 4 662.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 303.00 | 76 247.00 | | 131 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 043.00 | 386 788.00 | | 371 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 021.00 | 1 203 305.00 | | 1 240 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 043.00 | 386 788.00 | | 371 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 164.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 179.00 | -9 890.00 | | -13 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 165.00 | 285 065.00 | | 454 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 705.00 | 261 510.00 | | 401 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 460.00 | 23 555.00 | | 52 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 087.00 | | | 992 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 087.00 | | | 992 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 233 942.00 | 233 942.00 | | 233 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 043.00 | 371 043.00 | | 371 043.00 |