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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 681.00 | 19 683.00 | 6 997.00 | 26 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 595.00 | 1 074 092.00 | 98 502.00 | 1 172 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 713.00 | 1 160 769.00 | 183 943.00 | 1 344 713.00 |
BZ Autres créances | 2 813 298.00 | | 2 813 298.00 | 2 813 298.00 |
CF Disponibilités | 231 728.00 | | 231 728.00 | 231 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 490.00 | | 148 490.00 | 148 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 517.00 | | 3 193 517.00 | 3 193 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 231.00 | 1 160 769.00 | 3 377 461.00 | 4 538 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
DG Autres réserves | 737 661.00 | | | 737 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 355.00 | | | 2 781 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 879.00 | | | 221 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 513.00 | | | 365 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 106.00 | | | 596 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 461.00 | | | 3 377 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 106.00 | | | 596 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332 246.00 | 176 650.00 | 3 508 897.00 | 3 332 246.00 |
FG Production vendue services | 584 706.00 | | 584 706.00 | 584 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 952.00 | 176 650.00 | 4 093 603.00 | 3 916 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 314.00 | | | 4 134 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 816.00 | | | 4 056 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 644.00 | | 1 097 621.00 | 1 239 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 78 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 552.00 | 1 344 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 552.00 | 1 199 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 401.00 | | 990 428.00 | 1 164 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 243.00 | | 40 200.00 | 75 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 401.00 | 951 920.00 | 955 552.00 | 1 164 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 401.00 | 884 927.00 | 955 552.00 | 1 164 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 098.00 | 158 098.00 | | 158 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 606 055.00 | 2 606 055.00 | | 2 606 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 232.00 | 2 961 789.00 | 78 443.00 | 3 040 232.00 |
VW T.V.A. | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 106.00 | 596 106.00 | | 596 106.00 |