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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 288.00 | 294 317.00 | 26 971.00 | 321 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 328.00 | 294 317.00 | 27 011.00 | 321 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 309.00 | | 499 309.00 | 499 309.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 996 320.00 | | 996 320.00 | 996 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 732.00 | | 1 525 732.00 | 1 525 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 060.00 | 294 317.00 | 1 552 743.00 | 1 847 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 432.00 | 1 153 056.00 | | 488 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 042.00 | -264 624.00 | | 102 042.00 |
DL TOTAL (I) | 599 274.00 | 897 232.00 | | 599 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 876.00 | 101 710.00 | | 538 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | 91 080.00 | | 60 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 194.00 | 372 907.00 | | 352 194.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 469.00 | 567 601.00 | | 953 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 743.00 | 1 464 833.00 | | 1 552 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 469.00 | 567 601.00 | | 953 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 086.00 | | 3 294.00 | 353 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 321 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 053.00 | 321 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 046.00 | | 3 294.00 | 353 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 405.00 | 32 964.00 | 35 053.00 | 296 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 405.00 | 32 964.00 | 35 053.00 | 296 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 185.00 | 141 185.00 | | 141 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 499 309.00 | 499 309.00 | | 499 309.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VI Groupe et associés | 538 876.00 | 538 876.00 | | 538 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
VW T.V.A. | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 469.00 | 953 469.00 | | 953 469.00 |