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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 168.00 | 1 048 195.00 | 934 973.00 | 1 983 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 102.00 | 1 048 195.00 | 1 049 907.00 | 2 098 102.00 |
CU Autres participations | 1 767 976.00 | 1 002 824.00 | 765 152.00 | 1 767 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 584.00 | 493 584.00 | | 493 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 3 712.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 183 903.00 | 70 517.00 | | 183 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 486.00 | 119 354.00 | | 76 486.00 |
DL TOTAL (I) | 763 653.00 | 687 167.00 | | 763 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 135.00 | 125 738.00 | | 63 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 512.00 | 233 818.00 | | 215 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 7 665.00 | | 6 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579.00 | 269.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 254.00 | 367 490.00 | | 286 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 907.00 | 1 054 657.00 | | 1 049 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 275.00 | 304 512.00 | | 223 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 1 145.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 1 145.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 1 145.00 | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 453.00 | 141 802.00 | | 99 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 967.00 | 22 448.00 | | 22 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 486.00 | 119 354.00 | | 76 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 107.00 | | 6 699.00 | 1 984 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 638.00 | 1 937 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 638.00 | 1 983 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 737.00 | | 6 699.00 | 1 938 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 168.00 | 8 203.00 | 45 371.00 | 37 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 168.00 | 8 203.00 | 45 371.00 | 37 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 512.00 | 215 512.00 | | 215 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 135.00 | 156.00 | | 63 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 832.00 | 9 011.00 | 169 821.00 | 178 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 254.00 | 223 275.00 | | 286 254.00 |