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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 363.00 | 203 165.00 | 30 198.00 | 233 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 429.00 | 1 187 855.00 | 878 574.00 | 2 066 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 793.00 | 335 179.00 | 200 615.00 | 535 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 585.00 | 1 726 199.00 | 1 109 386.00 | 2 835 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 224.00 | | 234 224.00 | 234 224.00 |
BZ Autres créances | 615 537.00 | | 615 537.00 | 615 537.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 309.00 | | 860 309.00 | 860 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 894.00 | 1 726 199.00 | 1 969 695.00 | 3 695 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 270.00 | 1 561 468.00 | | 1 386 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 997.00 | 133 202.00 | | -476 997.00 |
DK Provisions réglementées | 403 047.00 | 31 680.00 | | 403 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 320.00 | 1 770 350.00 | | 1 356 320.00 |
DP Provisions pour risques | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 400.00 | 441 904.00 | | 460 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 73 970.00 | | 41 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 284.00 | 8 505.00 | | 111 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 975.00 | 117 059.00 | | 152 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 695.00 | 2 329 313.00 | | 1 969 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 934.00 | | 986 934.00 | 986 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 934.00 | | 986 934.00 | 986 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 411.00 | 2 014.00 | | 376 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 049.00 | 2 014.00 | | 386 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 005.00 | 3 030.00 | | -381 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 445.00 | 51 353.00 | | 155 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 644.00 | 1 366 911.00 | | 1 014 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 641.00 | 1 233 709.00 | | 1 491 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 997.00 | 133 202.00 | | -476 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 585.00 | | | 2 835 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 585.00 | | | 2 835 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 997.00 | 274 202.00 | | 1 451 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 997.00 | 274 202.00 | | 1 451 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 680.00 | 376 411.00 | 5 044.00 | 31 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 904.00 | 18 497.00 | | 441 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 584.00 | 394 907.00 | 5 044.00 | 473 584.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 411.00 | 5 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
UX Autres créances clients | 234 224.00 | 234 224.00 | | 234 224.00 |
VB T. V. A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VC Groupe et associés | 572 233.00 | 572 233.00 | | 572 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 931.00 | 859 931.00 | | 859 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |