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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 903.00 | 356 070.00 | 15 833.00 | 371 903.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 371.00 | 2 641 980.00 | 2 076 390.00 | 4 718 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424 321.00 | 2 175 933.00 | 1 248 388.00 | 3 424 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 020.00 | 5 215 982.00 | 3 445 037.00 | 8 661 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842 582.00 | 17 984.00 | 7 824 598.00 | 7 842 582.00 |
BZ Autres créances | 14 974 467.00 | | 14 974 467.00 | 14 974 467.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 595.00 | | 781 595.00 | 781 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 698 066.00 | 17 984.00 | 23 680 082.00 | 23 698 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 359 087.00 | 5 233 967.00 | 27 125 119.00 | 32 359 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 188 123.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 217.00 | 1 327 417.00 | | 1 606 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 500.00 | 56 500.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 217.00 | 1 946 040.00 | | 2 031 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 944 404.00 | 1 520 972.00 | | 1 944 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 349.00 | 497 465.00 | | 788 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 732 753.00 | 2 018 437.00 | | 2 732 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 427.00 | 5 466.00 | | 3 061 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779 312.00 | 10 777 504.00 | | 10 779 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 494 711.00 | 4 912 033.00 | | 5 494 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
EA Autres dettes | 2 382 504.00 | 4 731 184.00 | | 2 382 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 404.00 | 30 228.00 | | 513 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 361 150.00 | 20 456 416.00 | | 22 361 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 125 119.00 | 24 420 893.00 | | 27 125 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
FG Production vendue services | 46 682 188.00 | | 46 682 188.00 | 46 682 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 829 811.00 | | 46 829 811.00 | 46 829 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 153 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 898 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964 527.00 | |
GE Autres charges | | | 441 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 351 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 440.00 | 3 500.00 | | 151 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 184.00 | 23 944.00 | | 36 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 624.00 | 27 444.00 | | 187 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 323.00 | 33 524.00 | | 17 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 325.00 | 9 688.00 | | 60 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 648.00 | 43 212.00 | | 77 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 976.00 | -15 768.00 | | 109 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 693.00 | 444 201.00 | | 514 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 220.00 | 727 514.00 | | 830 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 434 865.00 | 42 558 445.00 | | 47 434 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 828 648.00 | 41 231 028.00 | | 45 828 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 217.00 | 1 327 417.00 | | 1 606 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018 000.00 | 965 000.00 | 250 000.00 | 2 018 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 000.00 | 965 000.00 | 250 000.00 | 2 018 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 825 000.00 | | | 7 825 000.00 |
VB T. V. A. | 2 047 000.00 | | | 2 047 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 304 000.00 | | | 12 304 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852 000.00 | | | 22 852 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |