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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 978.00 | 6 883.00 | 53 095.00 | 59 978.00 |
BZ Autres créances | 522 563.00 | | 522 563.00 | 522 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 541.00 | 6 883.00 | 575 658.00 | 582 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 542.00 | 6 883.00 | 575 659.00 | 582 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 710.00 | -25 065.00 | | -430 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 791.00 | -405 645.00 | | -192 791.00 |
DL TOTAL (I) | -183 501.00 | 9 290.00 | | -183 501.00 |
DP Provisions pour risques | 441 573.00 | 489 655.00 | | 441 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 648.00 | 68 431.00 | | 44 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 221.00 | 558 086.00 | | 486 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | 1 556.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 181 516.00 | | 71 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 160.00 | 279 197.00 | | 197 160.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 114 343.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 940.00 | 576 613.00 | | 272 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 659.00 | 1 143 989.00 | | 575 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 043.00 | | 863 043.00 | 863 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 043.00 | | 863 043.00 | 863 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 911.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 030.00 | 20 850.00 | | 371 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 030.00 | 25 760.00 | | 374 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 344.00 | 46 081.00 | | 278 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 4 677.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 432.00 | 346 186.00 | | 322 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 908.00 | 396 944.00 | | 600 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 878.00 | -371 184.00 | | -226 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 155.00 | -35 695.00 | | -20 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 984.00 | 2 043 919.00 | | 1 638 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 775.00 | 2 449 564.00 | | 1 831 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 791.00 | -405 645.00 | | -192 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | | -193 000.00 | 9 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 000.00 | 332 000.00 | -403 000.00 | 558 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 000.00 | 332 000.00 | -403 000.00 | 558 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |