| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | 2 695.00 | 3 066.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 287 033.00 | | 287 033.00 | 287 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 531.00 | 2 695.00 | 303 836.00 | 306 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 318.00 | 47 483.00 | 303 836.00 | 351 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 2 766.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 956.00 | -1 930.00 | | 95 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 404.00 | 120 807.00 | | 60 404.00 |
DL TOTAL (I) | 205 865.00 | 170 312.00 | | 205 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 147.00 | 13 313.00 | | 38 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 971.00 | 73 136.00 | | 97 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 836.00 | 243 448.00 | | 303 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 971.00 | 73 136.00 | | 97 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 307 979.00 | | 307 979.00 | 307 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 740.00 | | 308 740.00 | 308 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 494.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 972.00 | 378 432.00 | | 494 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 016.00 | 380 362.00 | | 399 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 956.00 | -1 930.00 | | 95 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VI Groupe et associés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 690.00 | 176 399.00 | | 168 690.00 |
ST Autres comptes | 82 210.00 | 90 790.00 | | 82 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 076.00 | 24 290.00 | | 23 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 995.00 | 6 000.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 329.00 | 62 738.00 | | 70 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 657.00 | 51 553.00 | | 47 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 972.00 | 297 479.00 | | 276 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |