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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
AP Constructions | 1 702 521.00 | 570 539.00 | 1 131 982.00 | 1 702 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 119.00 | 283 786.00 | 85 333.00 | 369 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 915.00 | 854 325.00 | 1 406 590.00 | 2 260 915.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
CF Disponibilités | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 394.00 | | 333 394.00 | 333 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 309.00 | 854 325.00 | 1 739 984.00 | 2 594 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 580.00 | 1 804 600.00 | | 1 487 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 480.00 | 180 460.00 | | 177 480.00 |
DG Autres réserves | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | -165 506.00 | | | -165 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 544.00 | -165 506.00 | | 56 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 140.00 | 1 821 596.00 | | 1 558 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 881.00 | 751 032.00 | | 175 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 5 229.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 844.00 | 756 262.00 | | 181 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 984.00 | 2 577 858.00 | | 1 739 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 844.00 | 756 262.00 | | 181 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 780.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -540.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 103.00 | 134 542.00 | | 214 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 559.00 | 300 048.00 | | 157 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 544.00 | -165 506.00 | | 56 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 044.00 | | | 2 260 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 618.00 | 63 707.00 | | 790 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 618.00 | 63 707.00 | | 790 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |