| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 314.00 | 12 318.00 | 41 996.00 | 54 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 545 875.00 | | 6 545 875.00 | 6 545 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968 189.00 | 12 318.00 | 7 955 871.00 | 7 968 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
CF Disponibilités | 1 193 633.00 | | 1 193 633.00 | 1 193 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 582.00 | | 1 346 582.00 | 1 346 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 771.00 | 12 318.00 | 9 302 453.00 | 9 314 771.00 |
CU Autres participations | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 368 144.00 | 368 144.00 | | 368 144.00 |
DH Report à nouveau | 7 944 120.00 | 7 808 017.00 | | 7 944 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 518.00 | 136 103.00 | | -29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 8 590 746.00 | 8 620 264.00 | | 8 590 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 369.00 | 177.00 | | 32 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 311.00 | 765 669.00 | | 644 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 3 001.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 011.00 | 16 403.00 | | 30 011.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 707.00 | 785 593.00 | | 711 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 453.00 | 9 405 856.00 | | 9 302 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 384.00 | 785 593.00 | | 687 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 28 602.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 28 602.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | 1 840.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 279.00 | 1 840.00 | | 166 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 258.00 | 26 762.00 | | -166 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | 16 403.00 | | 32 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 583.00 | 183 672.00 | | 227 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 101.00 | 47 569.00 | | 257 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 518.00 | 136 103.00 | | -29 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 200.00 | | | 8 053 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 992.00 | 2 020.00 | 7 913 875.00 | 82 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 992.00 | 2 020.00 | 7 968 189.00 | 82 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998 886.00 | | | 7 998 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 545 875.00 | 6 545 875.00 | | 6 545 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 214.00 | 7 891.00 | 24 323.00 | 32 214.00 |
VI Groupe et associés | 644 311.00 | 644 311.00 | | 644 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698 824.00 | 6 698 824.00 | | 6 698 824.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 707.00 | 687 384.00 | 24 323.00 | 711 707.00 |