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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 040.00 | 43 694.00 | 4 345.00 | 48 040.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 594.00 | 45 848.00 | 19 745.00 | 65 594.00 |
060 Stock marchandises | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | 1 620.00 | 18 225.00 | 19 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 401.00 | 1 620.00 | 67 781.00 | 69 401.00 |
110 Total général Actif | 134 995.00 | 47 468.00 | 87 526.00 | 134 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
242 Autres charges externes. | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 497.00 | | | 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -497.00 | | | -497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -497.00 | | | -497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 235.00 | | | 10 235.00 |