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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 003.00 | 140 650.00 | 443 353.00 | 584 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 713.00 | 142 293.00 | 444 420.00 | 586 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 847.00 | | 309 847.00 | 309 847.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 425.00 | | 381 425.00 | 381 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 137.00 | 142 293.00 | 825 844.00 | 968 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 669.00 | 118 872.00 | | 180 669.00 |
DH Report à nouveau | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | 61 796.00 | | 47 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 155.00 | 172 140.00 | | 140 155.00 |
DL TOTAL (I) | 489 417.00 | 473 437.00 | | 489 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 622.00 | 266 262.00 | | 175 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 787.00 | 75 722.00 | | 130 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 001.00 | 22 001.00 | | 30 001.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 427.00 | 363 990.00 | | 336 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 844.00 | 837 427.00 | | 825 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 427.00 | 222 437.00 | | 336 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 771.00 | | 163 442.00 | 491 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 586 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 585 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 704.00 | | 163 442.00 | 490 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 256.00 | 68 547.00 | 510.00 | 74 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 256.00 | 68 547.00 | 510.00 | 74 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 309 847.00 | 309 847.00 | | 309 847.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 598.00 | 61 086.00 | 108 838.00 | 175 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 561.00 | 316 494.00 | 1 067.00 | 317 561.00 |
VW T.V.A. | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 427.00 | 221 915.00 | 108 838.00 | 336 427.00 |