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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
AP Constructions | 244 251.00 | 175 996.00 | 68 255.00 | 244 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 890.00 | 193 496.00 | 95 394.00 | 288 890.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 440.00 | 193 496.00 | 101 944.00 | 295 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 468.00 | -152 460.00 | | -146 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 5 992.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | -129 032.00 | -138 468.00 | | -129 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 764.00 | 159 962.00 | | 140 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 712.00 | 87 712.00 | | 88 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 108.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 975.00 | 249 174.00 | | 230 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 944.00 | 110 706.00 | | 101 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 478.00 | 110 143.00 | | 111 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 161.00 | 20 605.00 | | 17 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 5 992.00 | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 726.00 | 9 770.00 | | 183 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 726.00 | 9 770.00 | | 183 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 764.00 | 21 266.00 | 83 729.00 | 140 764.00 |
VI Groupe et associés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 975.00 | 111 478.00 | 83 729.00 | 230 975.00 |