| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 060.00 | 46 103.00 | 36 957.00 | 83 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 215 795.00 | | 4 215 795.00 | 4 215 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284 379.00 | 46 103.00 | 12 238 276.00 | 12 284 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 710.00 | | 397 710.00 | 397 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 089.00 | 46 103.00 | 12 635 986.00 | 12 682 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215 795.00 | | | 4 215 795.00 |
CU Autres participations | 7 985 525.00 | | 7 985 525.00 | 7 985 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 9 991 751.00 | 9 761 829.00 | | 9 991 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 759.00 | 229 922.00 | | 73 759.00 |
DK Provisions réglementées | 252 536.00 | 252 536.00 | | 252 536.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331 121.00 | 10 257 362.00 | | 10 331 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 841.00 | 2 148 179.00 | | 2 155 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 760.00 | 966.00 | | 50 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 12 880.00 | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 475.00 | 164 586.00 | | 84 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 865.00 | 2 327 422.00 | | 2 304 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 635 986.00 | 12 584 784.00 | | 12 635 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 866.00 | 283 650.00 | | 173 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 50.00 | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 467.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 33 016.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -32 966.00 | | -2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 739.00 | 745 904.00 | | 394 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 980.00 | 515 982.00 | | 320 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 759.00 | 229 922.00 | | 73 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 347 089.00 | | 342 589.00 | 12 347 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 229.00 | 12 201 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 299.00 | 12 284 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 069.00 | 83 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 525.00 | | 9 605.00 | 88 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 258 565.00 | | 332 984.00 | 12 258 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 312.00 | 13 363.00 | 3 572.00 | 36 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 312.00 | 13 363.00 | 3 572.00 | 36 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 536.00 | | | 252 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 536.00 | | | 252 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 215 795.00 | 4 215 795.00 | | 4 215 795.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 999.00 | | 2 130 999.00 | 2 130 999.00 |
VI Groupe et associés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 983.00 | 4 595 983.00 | | 4 595 983.00 |
VW T.V.A. | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 865.00 | 173 866.00 | 2 130 999.00 | 2 304 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 3 104.00 | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | 10 519.00 | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 24 112.00 | 20 281.00 | | 24 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 359.00 | 18 000.00 | | 19 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 346.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | 3 449.00 | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | 136 800.00 | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 259.00 | 3 223.00 | | 8 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 095.00 | 48 800.00 | | 55 095.00 |