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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 8 627.00 | 2 539.00 | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694.00 | 9 224.00 | 8 470.00 | 17 694.00 |
BP En cours de production de services | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 796.00 | 9 224.00 | 159 571.00 | 168 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 112 031.00 | 101 834.00 | | 112 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 16 197.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 121 179.00 | 120 274.00 | | 121 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 21 843.00 | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 203.00 | 19 564.00 | | 20 203.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 392.00 | 47 039.00 | | 38 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 571.00 | 167 313.00 | | 159 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 864.00 | 2 093.00 | 14 732.00 | 21 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 864.00 | 2 093.00 | 14 732.00 | 21 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 092.00 | 62 192.00 | 900.00 | 63 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |