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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 396.00 | 577 089.00 | 196 307.00 | 773 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 920.00 | 199 986.00 | 252 934.00 | 452 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 649.00 | 779 391.00 | 449 257.00 | 1 228 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 318.00 | 50 554.00 | 276 764.00 | 327 318.00 |
BZ Autres créances | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | | 2.00 |
CF Disponibilités | 160 992.00 | | 160 992.00 | 160 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 888.00 | 50 554.00 | 518 333.00 | 568 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 537.00 | 829 946.00 | 967 591.00 | 1 797 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 366 334.00 | | | 366 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 978.00 | | | 267 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 148.00 | | | 184 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 257.00 | | | 601 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 591.00 | | | 967 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 616.00 | | | 439 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 714.00 | | 240 450.00 | 1 033 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 515.00 | 1 228 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 515.00 | 1 226 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 383.00 | | 240 450.00 | 1 031 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 575.00 | 176 992.00 | 23 175.00 | 625 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 260.00 | 176 992.00 | 23 175.00 | 623 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 327 319.00 | 327 319.00 | | 327 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 979.00 | 106 338.00 | 161 641.00 | 267 979.00 |
VI Groupe et associés | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 579.00 | 394 579.00 | | 394 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 257.00 | 439 617.00 | 161 641.00 | 601 257.00 |