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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 764.00 | 4 054.00 | 4 710.00 | 8 764.00 |
AH Fonds commercial | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 324.00 | 144 060.00 | 73 264.00 | 217 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 589.00 | 139 557.00 | 104 032.00 | 243 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 090.00 | 287 671.00 | 250 419.00 | 538 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BT Marchandises | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
BZ Autres créances | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 213.00 | | 422 213.00 | 422 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 304.00 | 287 671.00 | 672 633.00 | 960 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 493.00 | | | 250 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DL TOTAL (I) | 298 778.00 | | | 298 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 633.00 | | | 672 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 388.00 | | 75 602.00 | 475 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 538 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 489 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | 5 255.00 | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 317.00 | | 70 331.00 | 432 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 17.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 335.00 | 70 236.00 | 12 900.00 | 230 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 545.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 826.00 | 69 691.00 | 12 900.00 | 226 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 033.00 | 58 288.00 | 136 392.00 | 236 033.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 252.00 | 156 841.00 | 1 411.00 | 158 252.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 855.00 | 196 109.00 | 136 392.00 | 373 855.00 |