| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 4 257.00 | 12 656.00 | 16 913.00 |
040 Immobilisations financières | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 416.00 | 4 257.00 | 188 159.00 | 192 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
072 Créances – Autres | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
084 Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 328.00 | | 360 328.00 | 360 328.00 |
110 Total général Actif | 552 744.00 | 4 257.00 | 548 487.00 | 552 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 445.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 26 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 6 196.00 | 10 717.00 | 16 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 820.00 | 6 196.00 | 189 624.00 | 195 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
BZ Autres créances | 475 529.00 | | 475 529.00 | 475 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 969.00 | | 555 969.00 | 555 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 788.00 | 6 196.00 | 745 592.00 | 751 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
CU Autres participations | 165 316.00 | | 165 316.00 | 165 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 983.00 | 216 350.00 | | 183 983.00 |
230 Autres produits | 17 794.00 | 18 662.00 | | 17 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 777.00 | 235 012.00 | | 201 777.00 |
242 Autres charges externes. | 24 397.00 | 37 080.00 | | 24 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 5 132.00 | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 58 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 056.00 | 16 693.00 | | 13 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | 1 830.00 | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 13 843.00 | 13 814.00 | | 13 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 330.00 | 133 049.00 | | 87 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 448.00 | 101 963.00 | | 114 448.00 |
280 Produits financiers | 27 996.00 | 39 667.00 | | 27 996.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | 629.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 680.00 | 5 000.00 | | 4 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | 22 300.00 | | 31 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 102.00 | 113 733.00 | | 106 102.00 |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 14 200.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 109 765.00 | 11 097.00 | | 109 765.00 |
DH Report à nouveau | | 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 758.00 | 106 102.00 | | 88 758.00 |
DL TOTAL (I) | 440 523.00 | 351 765.00 | | 440 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 361.00 | 163 922.00 | | 261 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 1 032.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 337.00 | 31 768.00 | | 37 337.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 069.00 | 196 722.00 | | 305 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 592.00 | 548 487.00 | | 745 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 069.00 | 196 722.00 | | 305 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
FG Production vendue services | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 4 680.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 266.00 | -4 680.00 | | 66 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 31 494.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 261.00 | 229 774.00 | | 244 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 502.00 | 123 671.00 | | 155 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 758.00 | 106 102.00 | | 88 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 416.00 | | 19 662.00 | 192 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 258.00 | 178 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 258.00 | 195 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 503.00 | | 19 662.00 | 175 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 1 939.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 1 939.00 | | 4 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VC Groupe et associés | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 355.00 | 569 355.00 | | 569 355.00 |
VW T.V.A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 069.00 | 305 069.00 | | 305 069.00 |