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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 991.00 | 763.00 | 1 228.00 | 1 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 20 512.00 | 3 725.00 | 24 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 238.00 | 21 275.00 | 5 963.00 | 27 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 479.00 | 31 667.00 | 47 812.00 | 79 479.00 |
072 Créances – Autres | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 922.00 | 31 667.00 | 98 255.00 | 129 922.00 |
110 Total général Actif | 157 159.00 | 52 941.00 | 104 218.00 | 157 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 220.00 | 184 810.00 | | 273 220.00 |
222 Production stockée | 24 475.00 | -25 271.00 | | 24 475.00 |
230 Autres produits | 41 675.00 | 739.00 | | 41 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 370.00 | 160 278.00 | | 339 370.00 |
242 Autres charges externes. | 190 727.00 | 92 306.00 | | 190 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 1 453.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 101.00 | 42 032.00 | | 78 101.00 |
252 Charges sociales | 27 276.00 | 7 716.00 | | 27 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 4 333.00 | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 667.00 | 38 459.00 | | 31 667.00 |
262 Autres charges | 13 272.00 | 967.00 | | 13 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 355.00 | 187 266.00 | | 348 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 985.00 | -26 988.00 | | -8 985.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 140.00 | 9 878.00 | | 11 140.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 178.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 082.00 | 6 703.00 | | 9 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 956.00 | -23 991.00 | | -6 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 616.00 | | | 41 616.00 |