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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 145 322.00 | 3 145 322.00 | | 3 145 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 479.00 | 3 532 478.00 | 1.00 | 3 532 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 479.00 | 3 532 478.00 | 1.00 | 3 532 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 145 322.00 | | | 3 145 322.00 |
CU Autres participations | 387 157.00 | 387 157.00 | | 387 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DH Report à nouveau | -3 340 061.00 | | | -3 340 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | -3 218 137.00 | | | -3 218 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 299.00 | | | 3 214 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 138.00 | | | 3 218 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 138.00 | | | 3 218 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 605.00 | | 7 873.00 | 3 574 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 532 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 532 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 605.00 | | 7 873.00 | 3 574 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 174 528.00 | | 29 205.00 | 3 174 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561 684.00 | | 29 205.00 | 3 561 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561 684.00 | | 29 205.00 | 3 561 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 145 322.00 | 3 145 322.00 | | 3 145 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 214 299.00 | 3 214 299.00 | | 3 214 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 322.00 | 3 145 322.00 | | 3 145 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 138.00 | 3 218 138.00 | | 3 218 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |