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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 571.00 | | 1 280 571.00 | 1 280 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983.00 | 30 726.00 | 256.00 | 30 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 480.00 | 971 128.00 | 72 352.00 | 1 043 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 479.00 | 1 001 855.00 | 1 720 624.00 | 2 722 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 2 117 467.00 | | 2 117 467.00 | 2 117 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CF Disponibilités | 829 853.00 | | 829 853.00 | 829 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 492.00 | | 3 013 492.00 | 3 013 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 971.00 | 1 001 855.00 | 4 734 116.00 | 5 735 971.00 |
CU Autres participations | 309 541.00 | | 309 541.00 | 309 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 971 921.00 | 4 077 151.00 | | 3 971 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274.00 | -105 230.00 | | 82 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 195.00 | 4 015 921.00 | | 4 098 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 508.00 | 131 154.00 | | 165 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 902.00 | 43 680.00 | | 76 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 086.00 | 37 179.00 | | 54 086.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 1 850.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 920.00 | 552 866.00 | | 635 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 116.00 | 4 568 787.00 | | 4 734 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 500 024.00 | | 500 024.00 | 500 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 024.00 | | 500 024.00 | 500 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 650.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 900.00 | 328 917.00 | | 688 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 625.00 | 434 148.00 | | 606 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 274.00 | -105 230.00 | | 82 274.00 |