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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 861.00 | 25 713.00 | 148.00 | 25 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
AP Constructions | 131 670.00 | 129 257.00 | 2 413.00 | 131 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 008.00 | 229 098.00 | 909.00 | 230 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 267.00 | 81 914.00 | 2 353.00 | 84 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 599.00 | 465 983.00 | 83 616.00 | 549 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BP En cours de production de services | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 863.00 | 7 608.00 | 766 255.00 | 773 863.00 |
BZ Autres créances | 178 683.00 | | 178 683.00 | 178 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 440.00 | 7 608.00 | 1 064 832.00 | 1 072 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 039.00 | 473 591.00 | 1 148 448.00 | 1 622 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 100.00 | 38 500.00 | | 556 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 332 953.00 | 332 953.00 | | 332 953.00 |
DH Report à nouveau | -485 988.00 | -445 817.00 | | -485 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 179.00 | -40 172.00 | | -298 179.00 |
DL TOTAL (I) | 108 736.00 | -110 685.00 | | 108 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 910.00 | 91 400.00 | | 200 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 632.00 | 524 359.00 | | 155 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 083.00 | 251 338.00 | | 427 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 640.00 | 144 705.00 | | 203 640.00 |
EA Autres dettes | 52 448.00 | 75 060.00 | | 52 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 712.00 | 1 123 613.00 | | 1 039 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 448.00 | 1 012 928.00 | | 1 148 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 712.00 | 1 085 053.00 | | 1 039 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 350.00 | 2 537.00 | | 162 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FG Production vendue services | 1 179 322.00 | | 1 179 322.00 | 1 179 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 401.00 | | 1 182 401.00 | 1 182 401.00 |
FM Production stockée | | | 32 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 34 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 856 111 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 264.00 | 76 003.00 | | 40 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968.00 | 26 903.00 | | 19 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 968.00 | 26 903.00 | | 19 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 836.00 | 93.00 | | 17 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836.00 | 93.00 | | 17 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | 26 810.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 724.00 | 1 119 651.00 | | 1 309 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 903.00 | 1 159 822.00 | | 1 607 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 179.00 | -40 172.00 | | -298 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 597.00 | 3 386.00 | | 462 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 763.00 | 950.00 | | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 834.00 | 2 436.00 | | 437 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 083.00 | 427 083.00 | | 427 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 910.00 | 200 910.00 | | 200 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 640.00 | 203 640.00 | | 203 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 757.00 | 997 757.00 | | 997 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 712.00 | 1 039 712.00 | | 1 039 712.00 |