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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 358.00 | 113 743.00 | 9 614.00 | 123 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 820.00 | 101 215.00 | 11 605.00 | 112 820.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 139.00 | 216 321.00 | 44 818.00 | 261 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CF Disponibilités | 243 721.00 | | 243 721.00 | 243 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 291.00 | | 310 291.00 | 310 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 429.00 | 216 321.00 | 355 108.00 | 571 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 240 768.00 | 226 855.00 | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 13 913.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 251 924.00 | 249 018.00 | | 251 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 423.00 | 27 747.00 | | 14 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 28 488.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 358.00 | 54 038.00 | | 60 358.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 2 395.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | 112 668.00 | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 108.00 | 361 686.00 | | 355 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 184.00 | 112 668.00 | | 103 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
FD Production vendue biens | 514 448.00 | | 514 448.00 | 514 448.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 490.00 | | 528 490.00 | 528 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | 6 841.00 | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 48.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 720.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 768.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -768.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 521.00 | 594 266.00 | | 533 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 615.00 | 580 353.00 | | 530 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906.00 | 13 913.00 | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 784.00 | | 2 210.00 | 259 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 261 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 236 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 823.00 | | 2 210.00 | 234 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 166.00 | 7 630.00 | 475.00 | 209 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 804.00 | 7 630.00 | 475.00 | 207 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VI Groupe et associés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VP Divers | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |