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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 521.00 | 48 637.00 | 41 884.00 | 90 521.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | 33 600.00 | 638 400.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 519.00 | 39 352.00 | 8 167.00 | 47 519.00 |
BF Prêts | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 504.00 | | 361 504.00 | 361 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 211.00 | 123 015.00 | 1 204 195.00 | 1 327 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123 666.00 | | 7 123 666.00 | 7 123 666.00 |
BZ Autres créances | 3 144 266.00 | | 3 144 266.00 | 3 144 266.00 |
CF Disponibilités | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 446 028.00 | | 10 446 028.00 | 10 446 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 239.00 | 123 015.00 | 11 650 223.00 | 11 773 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 797.00 | 147 223.00 | | 324 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 344.00 | 177 574.00 | | -1 454 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 547.00 | 424 797.00 | | -1 029 547.00 |
DP Provisions pour risques | 8 499.00 | 79 000.00 | | 8 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 499.00 | 79 000.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 834.00 | 1 525 895.00 | | 3 246 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 415 692.00 | 4 513 219.00 | | 9 415 692.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | 292 323.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 671 271.00 | 6 331 437.00 | | 12 671 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 650 223.00 | 6 835 234.00 | | 11 650 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251.00 | 649.00 | 3 900.00 | 3 251.00 |
FG Production vendue services | 31 325 917.00 | 4 574 551.00 | 35 900 468.00 | 31 325 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 329 168.00 | 4 575 200.00 | 35 904 368.00 | 31 329 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 162 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 825 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 614 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 58 649.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 162 060.00 | 29 312 648.00 | | 36 162 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 616 404.00 | 29 135 074.00 | | 37 616 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 344.00 | 177 574.00 | | -1 454 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 321.00 | | 782 890.00 | 544 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 393.00 | | 730 128.00 | 32 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 982.00 | | 52 762.00 | 462 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 869.00 | 20 546.00 | | 68 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 393.00 | 16 244.00 | | 32 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | 4 302.00 | | 36 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 70 501.00 | 79 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 33 600.00 | 70 501.00 | 79 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 600.00 | 70 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 834.00 | 3 246 834.00 | | 3 246 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328 682.00 | 5 328 682.00 | | 5 328 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044 494.00 | 3 044 494.00 | | 3 044 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UP Prêts | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 504.00 | | 361 504.00 | 361 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 123 666.00 | 7 123 666.00 | | 7 123 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 246 020.00 | 246 020.00 | | 246 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 638.00 | 2 784 638.00 | | 2 784 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 705.00 | 10 309 960.00 | 515 744.00 | 10 825 705.00 |
VW T.V.A. | 891 896.00 | 891 896.00 | | 891 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671 271.00 | 12 671 271.00 | | 12 671 271.00 |