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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 575.00 | 52 085.00 | 30 490.00 | 82 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | 216.00 | 4 558.00 | 4 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 412.00 | 11 459.00 | 6 953.00 | 18 412.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 699.00 | 11 675.00 | 36 024.00 | 47 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 274.00 | 63 760.00 | 66 514.00 | 130 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | -337 168.00 | -214 346.00 | | -337 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 796.00 | -122 822.00 | | -24 796.00 |
DL TOTAL (I) | -254 882.00 | -230 086.00 | | -254 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 962.00 | | | 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 4 558.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
EA Autres dettes | 291 549.00 | 230 610.00 | | 291 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 434.00 | 235 167.00 | | 320 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 514.00 | 5 082.00 | | 66 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 615.00 | 122 823.00 | | 43 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 796.00 | -122 822.00 | | -24 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 003.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 553.00 | 6 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 549.00 | 291 549.00 | | 291 549.00 |
UX Autres créances clients | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 483.00 | 307 483.00 | | 307 483.00 |