| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 525.00 | 653 296.00 | 124 230.00 | 777 525.00 |
AH Fonds commercial | 19 171 788.00 | | 19 171 788.00 | 19 171 788.00 |
AP Constructions | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 069.00 | 270 247.00 | 39 822.00 | 310 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 236 437.00 | 8 427 818.00 | 3 808 619.00 | 12 236 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 279 226.00 | 220 774.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395 648.00 | | 1 395 648.00 | 1 395 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 871 870.00 | 9 939 480.00 | 27 932 391.00 | 37 871 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
BT Marchandises | 2 715 834.00 | | 2 715 834.00 | 2 715 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 695.00 | 25 691.00 | 1 587 004.00 | 1 612 695.00 |
BZ Autres créances | 4 978 609.00 | 1 303 276.00 | 3 675 334.00 | 4 978 609.00 |
CF Disponibilités | 6 529 209.00 | | 6 529 209.00 | 6 529 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175 801.00 | | 1 175 801.00 | 1 175 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 264 440.00 | 1 328 967.00 | 15 935 474.00 | 17 264 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 136 311.00 | 11 268 446.00 | 43 867 864.00 | 55 136 311.00 |
CU Autres participations | 3 312 140.00 | 152 406.00 | 3 159 734.00 | 3 312 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 956 878.00 | 5 956 878.00 | | 5 956 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 464.00 | 2 492 464.00 | | 2 492 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 365.00 | 444 365.00 | | 444 365.00 |
DG Autres réserves | 4 303 831.00 | 5 244 607.00 | | 4 303 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 081.00 | -695 776.00 | | -57 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 13 141 515.00 | 13 443 595.00 | | 13 141 515.00 |
DP Provisions pour risques | 45 539.00 | 47 246.00 | | 45 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 539.00 | 47 246.00 | | 45 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 427 962.00 | 14 981 589.00 | | 19 427 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | 501 881.00 | | 27 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624 028.00 | 7 073 381.00 | | 6 624 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450 229.00 | 5 334 010.00 | | 4 450 229.00 |
EA Autres dettes | 150 856.00 | | | 150 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 680 811.00 | 27 946 391.00 | | 30 680 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 867 864.00 | 41 437 232.00 | | 43 867 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 876 498.00 | 19 325 682.00 | | 18 876 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 804 559.00 | 196 655.00 | 18 001 214.00 | 17 804 559.00 |
FG Production vendue services | 25 115 053.00 | 45 683.00 | 25 160 737.00 | 25 115 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 919 612.00 | 242 338.00 | 43 161 951.00 | 42 919 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 099 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 981 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 025 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 661 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 296.00 | |
GE Autres charges | | | 402 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 048 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 608.00 | 531 042.00 | | 813 608.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 665.00 | 218 357.00 | | 271 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 723.00 | 100 583.00 | | 391 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 5 500.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 723.00 | 151 124.00 | | 476 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 086.00 | 132 829.00 | | 62 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 853.00 | 317 553.00 | | 194 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 939.00 | 450 382.00 | | 256 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 785.00 | -299 258.00 | | 219 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -169 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 598 446.00 | 39 723 209.00 | | 45 598 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 655 526.00 | 40 418 985.00 | | 45 655 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 081.00 | -695 776.00 | | -57 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 250.00 | 64 121.00 | | 106 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 012 290.00 | | 1 535 916.00 | 37 012 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 332.00 | 5 207 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 336.00 | 37 871 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 528.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 830.00 | 19 949 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 646.00 | 12 714 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 641 119.00 | | 393 025.00 | 19 641 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406 246.00 | | 878 169.00 | 12 406 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 398.00 | | 264 722.00 | 4 957 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 242 582.00 | 696 662.00 | 431 395.00 | 9 242 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 947.00 | 6 349.00 | | 646 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 588 106.00 | 690 313.00 | 423 867.00 | 8 588 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 069.00 | 193 157.00 | | 86 069.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 246.00 | 31 296.00 | 33 003.00 | 47 246.00 |
6T Sur comptes clients | 55 102.00 | 19 478.00 | 48 889.00 | 55 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278 931.00 | 24 345.00 | | 1 278 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572 508.00 | 236 979.00 | 48 889.00 | 1 572 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 812.00 | 268 275.00 | 81 892.00 | 1 620 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 275.00 | 81 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624 028.00 | 6 624 028.00 | | 6 624 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115 020.00 | 2 115 020.00 | | 2 115 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 654.00 | 1 463 654.00 | | 1 463 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395 648.00 | | 1 395 648.00 | 1 395 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 807.00 | 1 580 807.00 | | 1 580 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VB T. V. A. | 546 940.00 | 546 940.00 | | 546 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 053 653.00 | 3 053 653.00 | | 3 053 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 427 962.00 | 7 623 649.00 | 10 945 546.00 | 19 427 962.00 |
VI Groupe et associés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 454 971.00 | | | 6 454 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409 395.00 | | | 2 409 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 133.00 | 1 004 133.00 | | 1 004 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 801.00 | 1 175 801.00 | | 1 175 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662 754.00 | 7 767 106.00 | 1 895 648.00 | 9 662 754.00 |
VW T.V.A. | 798 057.00 | 798 057.00 | | 798 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 680 811.00 | 18 876 498.00 | 10 945 546.00 | 30 680 811.00 |